สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.ย. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7468
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.74%
การเงิน17.12%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.55%
การค้าปลีก5.36%
การผลิตของผู้ผลิต4.65%
สาธารณูปโภค3.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.67%
บริการผู้บริโภค1.65%
บริการการกระจายสินค้า1.63%
แร่พลังงาน1.42%
ระบบขนส่ง1.30%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.24%
บริการเชิงพาณิชย์1.15%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.11%
การสื่อสาร0.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.50%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.57%
ยุโรป1.77%
ตะวันออกกลาง0.42%
ลาตินอเมริกา0.24%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QLC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.00% และ Technology Services โดยมีหุ้น 22.74% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QLC มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 7.04% และ 6.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QLC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.76% เพิ่มขึ้น
QLC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 596.06 M USD เพิ่มขึ้น 7.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QLC สำหรับ 182.66 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QLC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.95% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QLC ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QLC คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QLC จะอ้างอิงตาม Northern Trust Quality Large Cap Total Return โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QLC ลงทุนในหุ้น
ราคา QLC เพิ่มขึ้น 5.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.73% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QLC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.03% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.03% ภายในหนึ่งปี
QLC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้