Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.63 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−931.05 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.77%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪73.10 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.29%

เกี่ยวกับ Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 พ.ย. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46138J6192

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.98%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.65%
การเงิน11.63%
การค้าปลีก7.02%
การผลิตของผู้ผลิต6.51%
แร่พลังงาน5.45%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.58%
บริการผู้บริโภค4.41%
ระบบขนส่ง3.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.32%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.13%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.90%
สาธารณูปโภค2.29%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.74%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.50%
บริการการกระจายสินค้า1.28%
บริการเชิงพาณิชย์1.26%
การสื่อสาร0.67%
อื่นๆ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.02%
กองทุนรวม0.02%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.1%97%1%0%
อเมริกาเหนือ97.90%
ยุโรป1.99%
ลาตินอเมริกา0.09%
เอเชีย0.01%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


OMFL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.89% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OMFL มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.05% และ 4.29% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OMFL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 30.63% เพิ่มขึ้น
OMFL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪4.63 B‬ USD ลดลง 1.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OMFL สำหรับ ‪−922.95 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OMFL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.77% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.16 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น OMFL ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OMFL คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OMFL จะอ้างอิงตาม Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OMFL ลงทุนในหุ้น
ราคา OMFL ลดลง −1.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OMFL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.39% ภายในหนึ่งปี
OMFL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้