สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
วันจัดตั้งกองทุน
11 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Diversifying Solutions LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31624J7292
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น96.37%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.73%
การเงิน14.00%
การค้าปลีก7.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.54%
บริการผู้บริโภค3.69%
ระบบขนส่ง3.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.41%
การผลิตของผู้ผลิต2.08%
แร่พลังงาน1.56%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.54%
บริการเชิงพาณิชย์1.38%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.20%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.96%
สาธารณูปโภค0.76%
การสื่อสาร0.65%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.53%
บริการการกระจายสินค้า0.39%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.63%
เงินสด4.30%
รัฐบาล0.18%
Futures0.03%
Rights & Warrants−0.88%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.26%
ยุโรป1.74%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FYEE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.62% และ Technology Services โดยมีหุ้น 20.91% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FYEE มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 7.71% และ 6.20% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FYEE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.52 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.60 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 15.38% ลดลง
FYEE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 45.31 M USD เพิ่มขึ้น 189.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FYEE สำหรับ 38.35 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FYEE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.60% เงินปันผลล่าสุด(24 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.52 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FYEE ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FYEE คือ 0.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FYEE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FYEE ลงทุนในหุ้น
ราคา FYEE เพิ่มขึ้น 2.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.20% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FYEE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.97% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.97% ภายในหนึ่งปี
FYEE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้