สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪444.57 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪351.84 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
8.20%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪14.02 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ iShares Advantage Large Cap Income ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C8635

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 23 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น96.49%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.66%
การเงิน12.90%
การค้าปลีก9.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.79%
บริการผู้บริโภค4.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.60%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.44%
สาธารณูปโภค1.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.70%
การผลิตของผู้ผลิต1.69%
บริการการกระจายสินค้า1.34%
การสื่อสาร1.25%
ระบบขนส่ง1.21%
แร่พลังงาน1.02%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.01%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.66%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.36%
บริการเชิงพาณิชย์0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.51%
เงินสด3.62%
อื่นๆ−0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%
อเมริกาเหนือ98.31%
ยุโรป1.69%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BALI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.49% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.68% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BALI มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 7.53% และ 7.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BALI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.20 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.12% ลดลง
BALI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪444.57 M‬ USD เพิ่มขึ้น 16.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BALI สำหรับ ‪351.84 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BALI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 8.20% เงินปันผลล่าสุด(5 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.19 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BALI ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BALI คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BALI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BALI ลงทุนในหุ้น
ราคา BALI เพิ่มขึ้น 2.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.62% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BALI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.30% ภายในหนึ่งปี
BALI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้