สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪244.11 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−1.13 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.39%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.77 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.79%

เกี่ยวกับ Aptus Drawdown Managed Equity ETF


ผู้ออก
Aptus Holdings LLC
แบรนด์
Aptus
โฮมเพจ
www.aptusetfs.com/funds/adme
วันจัดตั้งกองทุน
8 มิ.ย. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Aptus Capital Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7845

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.40%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.11%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.51%
การเงิน14.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.14%
การค้าปลีก7.51%
การผลิตของผู้ผลิต4.48%
บริการผู้บริโภค2.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.92%
แร่พลังงาน2.66%
สาธารณูปโภค2.29%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.25%
ระบบขนส่ง1.17%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.97%
การสื่อสาร0.73%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.57%
บริการเชิงพาณิชย์0.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.60%
Rights & Warrants0.41%
กองทุนรวม0.15%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%
อเมริกาเหนือ98.22%
ยุโรป1.78%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ADME ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.11% และ Technology Services โดยมีหุ้น 22.51% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ADME มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.90% และ 6.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ADME ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 86.89% ลดลง
ADME สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪244.11 M‬ USD เพิ่มขึ้น 3.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ADME สำหรับ ‪−1.13 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ADME จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.39% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.04 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น ADME ออกโดย Aptus Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Aptus ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ADME คือ 0.79% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.79% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ADME จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ADME ลงทุนในหุ้น
ราคา ADME เพิ่มขึ้น 2.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.97% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ADME
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.77% ภายในหนึ่งปี
ADME ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้