สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Aptus Drawdown Managed Equity ETF
โฮมเพจ
www.aptusetfs.com/funds/adme
วันจัดตั้งกองทุน
8 มิ.ย. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Aptus Capital Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US26922A7845
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น98.24%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.15%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.00%
การเงิน14.51%
การค้าปลีก8.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.78%
การผลิตของผู้ผลิต5.36%
แร่พลังงาน3.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.57%
สาธารณูปโภค2.31%
บริการผู้บริโภค2.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.53%
การสื่อสาร1.43%
ระบบขนส่ง1.35%
บริการเชิงพาณิชย์1.03%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.40%
บริการการกระจายสินค้า0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.76%
กองทุนรวม1.09%
Rights & Warrants0.46%
เงินสด0.21%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.51%
ยุโรป2.49%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ADME ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.15% และ Technology Services โดยมีหุ้น 18.00% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ADME มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.97% และ 6.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ADME ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.99% เพิ่มขึ้น
ADME สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 239.90 M USD ลดลง 3.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ADME สำหรับ −8.48 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ADME จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.37% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.04 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น ADME ออกโดย Aptus Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Aptus ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ADME คือ 0.79% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.79% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ADME จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ADME ลงทุนในหุ้น
ราคา ADME เพิ่มขึ้น 0.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.52% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ADME
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.31% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.31% ภายในหนึ่งปี
ADME ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้