สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Aptus Collared Investment Opportunity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ก.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Aptus Capital Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2226
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.09%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.66%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.50%
การเงิน14.80%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.55%
การค้าปลีก7.72%
การผลิตของผู้ผลิต4.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.77%
แร่พลังงาน2.75%
บริการผู้บริโภค2.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.55%
สาธารณูปโภค2.29%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.19%
ระบบขนส่ง1.12%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.92%
การสื่อสาร0.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.55%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.91%
กองทุนรวม0.85%
เงินสด0.21%
Rights & Warrants−0.16%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.05%
ยุโรป1.95%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ACIO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.70% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.53% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ACIO มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 7.92% และ 7.04% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ACIO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 93.13% ลดลง
ACIO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.21 B USD เพิ่มขึ้น 1.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ACIO สำหรับ 527.24 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ACIO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.37% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.03 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ACIO ออกโดย Aptus Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Aptus ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ACIO คือ 0.79% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.79% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ACIO จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ACIO ลงทุนในหุ้น
ราคา ACIO ลดลง −0.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.24% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ACIO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.82% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.82% ภายในหนึ่งปี
ACIO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้