สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ธ.ค. 2553
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE00B53H0131
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น98.11%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.17%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.35%
การเงิน12.58%
การผลิตของผู้ผลิต8.46%
การค้าปลีก6.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.49%
สาธารณูปโภค4.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.91%
แร่พลังงาน2.86%
บริการผู้บริโภค1.32%
ระบบขนส่ง1.15%
การสื่อสาร1.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.74%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.70%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.35%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.89%
อื่นๆ1.88%
เงินสด0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UIQK มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 6.04% และ 5.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี UIQK ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น UIQK ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UIQK คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UIQK จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UIQK ลงทุนในหุ้น
ราคา UIQK เพิ่มขึ้น 0.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.46% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UIQK
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.55% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.24% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.55% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.24% ภายในหนึ่งปี
UIQK ซื้อขายที่ราคา Premium (0.28%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้