สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P 500 UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ค. 2553
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3YCGJ38
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.41%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.28%
การเงิน15.05%
การค้าปลีก7.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.69%
การผลิตของผู้ผลิต3.35%
บริการผู้บริโภค3.01%
สาธารณูปโภค2.49%
แร่พลังงาน2.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.22%
ระบบขนส่ง1.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.45%
บริการเชิงพาณิชย์1.06%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.97%
การสื่อสาร0.89%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.88%
บริการการกระจายสินค้า0.66%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.47%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.54%
ยุโรป2.46%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
P500 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.41% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.28% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
P500 มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.88% และ 7.11% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี P500 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น P500 ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ P500 คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
P500 จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
P500 ลงทุนในหุ้น
ราคา P500 เพิ่มขึ้น 7.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา P500
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.09% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.09% ภายในหนึ่งปี
P500 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.81%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้