สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 พ.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SEI Investments Management Corp.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A3041
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.66%
การเงิน19.30%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.13%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.17%
บริการผู้บริโภค7.53%
การสื่อสาร5.44%
บริการการกระจายสินค้า5.32%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.36%
ระบบขนส่ง3.48%
การค้าปลีก3.46%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.29%
สาธารณูปโภค2.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.59%
แร่พลังงาน1.50%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.42%
การผลิตของผู้ผลิต1.25%
บริการเชิงพาณิชย์0.62%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.37%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.34%
เงินสด0.34%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.59%
ยุโรป1.41%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SEIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.30% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SEIV มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 3.29% และ 3.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SEIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.43% ลดลง
มี SEIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.56% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SEIV ออกโดย SEI Investments Co. ภายใต้แบรนด์ SEI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SEIV คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SEIV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SEIV ลงทุนในหุ้น