สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ธ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Rayliant Investment Research Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.66%
การเงิน18.35%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.45%
การผลิตของผู้ผลิต8.42%
การค้าปลีก7.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.57%
การสื่อสาร3.74%
บริการเชิงพาณิชย์3.11%
แร่พลังงาน2.75%
บริการการกระจายสินค้า2.41%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.01%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.30%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.67%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.61%
ระบบขนส่ง0.52%
สาธารณูปโภค0.43%
บริการผู้บริโภค0.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
เงินสด0.21%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ81.06%
ยุโรป13.88%
เอเชีย4.55%
โอเชียเนีย0.51%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RAYD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 20.66% และ Finance โดยมีหุ้น 18.35% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RAYD มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 6.21% และ 5.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RAYD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.31 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.41 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 30.34% ลดลง
มี RAYD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.82% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.31 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น RAYD ออกโดย Veritas Liberabit Vos LLC ภายใต้แบรนด์ Rayliant ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RAYD คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RAYD จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RAYD ลงทุนในหุ้น