สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ FlexShares Quality Dividend Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ธ.ค. 2555
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8607
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.54%
การเงิน16.42%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.54%
การผลิตของผู้ผลิต5.96%
การค้าปลีก4.56%
บริการผู้บริโภค2.11%
แร่พลังงาน2.04%
ระบบขนส่ง1.58%
บริการการกระจายสินค้า1.33%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.21%
สาธารณูปโภค1.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.73%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.43%
บริการเชิงพาณิชย์0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.55%
ยุโรป2.45%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QDF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 27.32% และ Technology Services โดยมีหุ้น 17.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QDF มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 8.25% และ 6.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QDF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.32 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.35 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.62% ลดลง
มี QDF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.70% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.32 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QDF ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QDF คือ 0.37% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.37% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QDF จะอ้างอิงตาม Northern Trust Quality Dividend (TR) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QDF ลงทุนในหุ้น