iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSDiShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSDiShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSD

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSD

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪9.64 B‬MXN
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
2.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪218.10 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%

เกี่ยวกับ iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSD


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 มิ.ย. 2566
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE000NITTFF2

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
การเติบโต
กลยุทธ์
การเติบโต
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี30.93%
การค้าปลีก8.24%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.67%
การเงิน5.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.92%
บริการผู้บริโภค2.52%
การผลิตของผู้ผลิต2.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.93%
บริการการกระจายสินค้า0.88%
ระบบขนส่ง0.82%
บริการเชิงพาณิชย์0.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.62%
สาธารณูปโภค0.38%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.26%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.10%
อื่นๆ0.05%
การสื่อสาร0.05%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.04%
แร่พลังงาน0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
เงินสด0.13%
Temporary0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0%99%0.8%0%
อเมริกาเหนือ99.19%
ยุโรป0.80%
เอเชีย0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


R1GR/N ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 35.04% และ Technology Services โดยมีหุ้น 30.93% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
R1GR/N มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 13.29% และ 12.07% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี R1GR/N ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น R1GR/N ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ R1GR/N คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
R1GR/N จะอ้างอิงตาม Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
R1GR/N ลงทุนในหุ้น
ราคา R1GR/N เพิ่มขึ้น 1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.75% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา R1GR/N
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.44% ภายในหนึ่งปี
R1GR/N ซื้อขายที่ราคา Premium (2.65%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้