JHI FUTR ETF UNITSJJ

JHI FUTR ETF UNITS

37.15AUDD
−0.46−1.22%
ณ เวลาปิด วันที่ 7 มี.ค. 01:21 GMT
AUD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.34%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.80%

เกี่ยวกับ JHI FUTR ETF UNITS


ผู้ออก
แบรนด์
Janus Henderson
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ก.ย. 2564
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
ที่ปรึกษาหลัก
Janus Henderson Investors UK Ltd.
ISIN
AU0000169229

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น96.82%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.84%
การผลิตของผู้ผลิต17.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.80%
การเงิน15.97%
บริการเชิงพาณิชย์5.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.60%
สาธารณูปโภค3.32%
บริการการกระจายสินค้า3.30%
การสื่อสาร3.09%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.10%
ระบบขนส่ง1.75%
การค้าปลีก1.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.18%
เงินสด3.18%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.1%64%27%7%
อเมริกาเหนือ64.62%
ยุโรป27.74%
เอเชีย7.58%
โอเชียเนีย0.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
M
Microsoft CorporationMSFT
5.85%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4.92%
S
Schneider Electric SESU
3.32%
A
Australian Dollar
3.18%
W
Westinghouse Air Brake Technologies CorporationWAB
3.11%
T
T-Mobile US, Inc.TMUS
3.09%
P
Progressive CorporationPGR
3.06%
S
Spotify Technology SASPOT
2.95%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
2.58%
S
Compagnie de Saint-Gobain SASGO
2.45%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก34.52%
58 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ม.ค. '22
ก.ค. '22
ม.ค. '23
ก.ค. '23
ม.ค. '24
ก.ค. '24
ม.ค. '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
2 ม.ค. 2025
3 ม.ค. 2025
14 ม.ค. 2025
0.028
ระหว่างกาล
1 ก.ค. 2024
2 ก.ค. 2024
11 ก.ค. 2024
0.098
ประจำปี
2 ม.ค. 2024
3 ม.ค. 2024
12 ม.ค. 2024
0.062
ระหว่างกาล
3 ก.ค. 2023
4 ก.ค. 2023
13 ก.ค. 2023
0.101
ประจำปี

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน