สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Global X S&P 500 Tail Risk ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ส.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Global X Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ตัวระบุ
3
ISIN US37960A1079
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.44%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.72%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.14%
การเงิน13.82%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.00%
การค้าปลีก7.54%
การผลิตของผู้ผลิต4.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.49%
แร่พลังงาน2.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.50%
สาธารณูปโภค2.45%
บริการผู้บริโภค2.37%
ระบบขนส่ง1.49%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.36%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.19%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.07%
การสื่อสาร0.87%
บริการเชิงพาณิชย์0.86%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.79%
บริการการกระจายสินค้า0.72%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.56%
Rights & Warrants0.39%
เงินสด0.18%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.71%
ยุโรป2.29%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XTR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.72% และ Technology Services โดยมีหุ้น 18.14% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XTR มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 7.74% และ 6.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XTR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 4.44 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.61 K% ลดลง
XTR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.21 M USD เพิ่มขึ้น 31.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XTR สำหรับ 1.63 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XTR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.02% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 4.61 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XTR ออกโดย Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Global X ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XTR คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XTR จะอ้างอิงตาม Cboe S&P 500 Tail Risk โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XTR ลงทุนในหุ้น
ราคา XTR ลดลง −1.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.64% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XTR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.49% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.49% ภายในหนึ่งปี
XTR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้