สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.ย. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5738
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.78%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี25.36%
การค้าปลีก9.07%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.91%
การผลิตของผู้ผลิต3.81%
บริการผู้บริโภค3.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.10%
สาธารณูปโภค2.83%
แร่พลังงาน2.78%
ระบบขนส่ง1.75%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.57%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.37%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.15%
การสื่อสาร1.05%
บริการการกระจายสินค้า0.75%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.56%
บริการเชิงพาณิชย์0.24%
การเงิน0.13%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.22%
เงินสด0.19%
องค์กร0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.74%
ยุโรป2.26%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPXN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 28.89% และ Technology Services โดยมีหุ้น 25.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SPXN มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 9.09% และ 8.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPXN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.43% เพิ่มขึ้น
SPXN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 59.61 M USD เพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPXN สำหรับ −7.93 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SPXN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.02% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.19 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SPXN ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPXN คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPXN จะอ้างอิงตาม S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPXN ลงทุนในหุ้น
ราคา SPXN เพิ่มขึ้น 2.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.80% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SPXN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.60% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.60% ภายในหนึ่งปี
SPXN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้