สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Innovator Equity Managed Floor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Innovator Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y6730
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น97.05%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.56%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.01%
การเงิน14.09%
การค้าปลีก7.67%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.43%
การผลิตของผู้ผลิต3.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.93%
บริการผู้บริโภค2.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.48%
สาธารณูปโภค2.47%
แร่พลังงาน2.08%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.48%
ระบบขนส่ง1.29%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.17%
การสื่อสาร1.08%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.63%
บริการการกระจายสินค้า0.45%
บริการเชิงพาณิชย์0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.95%
Rights & Warrants1.62%
เงินสด1.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.05%
ยุโรป1.75%
ลาตินอเมริกา0.20%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SFLR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.56% และ Technology Services โดยมีหุ้น 22.01% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SFLR มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.77% และ 6.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SFLR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 21.45% ลดลง
SFLR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.15 B USD เพิ่มขึ้น 13.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SFLR สำหรับ 551.52 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SFLR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.38% เงินปันผลล่าสุด(2 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SFLR ออกโดย Innovator Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Innovator ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SFLR คือ 0.89% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.89% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SFLR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SFLR ลงทุนในหุ้น
ราคา SFLR เพิ่มขึ้น 0.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.98% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SFLR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.21% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.21% ภายในหนึ่งปี
SFLR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้