สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ธ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Rayliant Investment Research Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ตัวระบุ
3
ISIN US00775Y7287
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.33%
การเงิน10.80%
การค้าปลีก8.56%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.40%
การผลิตของผู้ผลิต5.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.49%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.52%
บริการผู้บริโภค2.31%
แร่พลังงาน2.05%
บริการการกระจายสินค้า2.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.99%
ระบบขนส่ง1.46%
บริการเชิงพาณิชย์1.02%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.66%
การสื่อสาร0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.38%
เงินสด0.38%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RWLC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.29% และ Technology Services โดยมีหุ้น 22.33% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RWLC มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 8.39% และ 6.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RWLC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.66 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.00 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 24.93% เพิ่มขึ้น
RWLC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 84.44 M USD เพิ่มขึ้น 2.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RWLC สำหรับ 22.61 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RWLC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.65% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 4.88 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น RWLC ออกโดย Veritas Liberabit Vos LLC ภายใต้แบรนด์ Rayliant ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RWLC คือ 0.32% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.32% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RWLC จะอ้างอิงตาม FT Wilshire US Large NxtGen Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RWLC ลงทุนในหุ้น
ราคา RWLC เพิ่มขึ้น 1.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RWLC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.38% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.38% ภายในหนึ่งปี
RWLC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้