สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Pacific Investment Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201T3427
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.77%
การเงิน16.17%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.36%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.42%
การค้าปลีก5.70%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.35%
การสื่อสาร4.46%
การผลิตของผู้ผลิต4.30%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.00%
บริการผู้บริโภค2.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.16%
บริการการกระจายสินค้า1.39%
บริการเชิงพาณิชย์1.07%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.65%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.47%
สาธารณูปโภค0.46%
ระบบขนส่ง0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.35%
เงินสด0.35%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.00%
ยุโรป2.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RAFE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 17.77% และ Finance โดยมีหุ้น 16.17% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RAFE มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 5.39% และ 5.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RAFE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.88% ลดลง
RAFE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 99.15 M USD เพิ่มขึ้น 2.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RAFE สำหรับ 29.54 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RAFE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.67% เงินปันผลล่าสุด(3 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.17 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RAFE ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RAFE คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RAFE จะอ้างอิงตาม RAFI ESG US Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RAFE ลงทุนในหุ้น
ราคา RAFE เพิ่มขึ้น 3.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.30% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RAFE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.68% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.68% ภายในหนึ่งปี
RAFE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้