สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Pacific Investment Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
PIMCO Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US72201T3427
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
หุ้น99.64%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.35%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.16%
การเงิน15.51%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.90%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.40%
การผลิตของผู้ผลิต5.34%
การค้าปลีก5.33%
การสื่อสาร4.79%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.08%
บริการผู้บริโภค2.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.27%
บริการการกระจายสินค้า1.52%
บริการเชิงพาณิชย์1.24%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.65%
สาธารณูปโภค0.53%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.50%
ระบบขนส่ง0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.36%
เงินสด0.36%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.09%
ยุโรป1.91%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RAFE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 17.35% และ Health Technology โดยมีหุ้น 16.16% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RAFE มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ Johnson & Johnson โดยครอบครอง 5.28% และ 4.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RAFE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 USD ในการปันผล
RAFE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 124.87 M USD เพิ่มขึ้น 3.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RAFE สำหรับ 29.71 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RAFE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.62% เงินปันผลล่าสุด(5 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.17 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RAFE ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RAFE คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RAFE จะอ้างอิงตาม RAFI ESG US Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RAFE ลงทุนในหุ้น
ราคา RAFE เพิ่มขึ้น 0.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.64% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RAFE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.66% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.66% ภายในหนึ่งปี
RAFE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้