สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Pacific Investment Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201T3427
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.16%
การเงิน17.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.59%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.39%
การค้าปลีก6.09%
การสื่อสาร4.84%
การผลิตของผู้ผลิต3.93%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.93%
บริการผู้บริโภค2.86%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.45%
บริการการกระจายสินค้า1.49%
บริการเชิงพาณิชย์0.96%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.75%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.45%
สาธารณูปโภค0.41%
ระบบขนส่ง0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.24%
เงินสด0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.83%
ยุโรป2.17%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RAFE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.16% และ Finance โดยมีหุ้น 17.90% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RAFE มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 5.46% และ 5.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RAFE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 USD ในการปันผล
RAFE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 97.07 M USD เพิ่มขึ้น 5.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RAFE สำหรับ 29.59 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RAFE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.72% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RAFE ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RAFE คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RAFE จะอ้างอิงตาม RAFI ESG US Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RAFE ลงทุนในหุ้น
ราคา RAFE เพิ่มขึ้น 3.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RAFE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.21% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.21% ภายในหนึ่งปี
RAFE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้