สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5817
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.96%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.11%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.32%
การเงิน15.31%
การค้าปลีก7.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.76%
การผลิตของผู้ผลิต3.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.63%
สาธารณูปโภค2.78%
แร่พลังงาน2.55%
บริการผู้บริโภค1.88%
ระบบขนส่ง1.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.48%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.30%
บริการเชิงพาณิชย์1.07%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.93%
การสื่อสาร0.88%
บริการการกระจายสินค้า0.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.56%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.46%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
กองทุนรวม0.04%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.45%
ยุโรป2.55%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QVML ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.11% และ Technology Services โดยมีหุ้น 22.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QVML มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 8.64% และ 7.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QVML ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.50% เพิ่มขึ้น
QVML สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.45 B USD เพิ่มขึ้น 2.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QVML สำหรับ 216.53 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QVML จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.10% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QVML ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QVML คือ 0.11% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.11% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QVML จะอ้างอิงตาม S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QVML ลงทุนในหุ้น
ราคา QVML เพิ่มขึ้น 2.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.34% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QVML
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.51% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.51% ภายในหนึ่งปี
QVML ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้