FlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪149.05 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.91 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.57%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.10 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%

เกี่ยวกับ FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund


ผู้ออก
แบรนด์
FlexShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6544

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.18%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.11%
การเงิน13.03%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.84%
สาธารณูปโภค6.27%
การค้าปลีก4.51%
บริการผู้บริโภค3.72%
การสื่อสาร3.32%
แร่พลังงาน3.24%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.13%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.74%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.74%
ระบบขนส่ง0.64%
บริการการกระจายสินค้า0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
รัฐบาล0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
96%2%0.8%
อเมริกาเหนือ96.88%
ยุโรป2.34%
ตะวันออกกลาง0.79%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


QLV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 20.18% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QLV มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 6.97% และ 5.71% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QLV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.28 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 18.65% เพิ่มขึ้น
QLV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪149.05 M‬ USD เพิ่มขึ้น 3.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QLV สำหรับ ‪2.91 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QLV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.57% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.28 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QLV ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QLV คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QLV จะอ้างอิงตาม NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QLV ลงทุนในหุ้น
ราคา QLV เพิ่มขึ้น 2.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.79% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QLV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.01% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.60% ภายในหนึ่งปี
QLV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้