สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ FlexShares Quality Dividend Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ธ.ค. 2555
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8607
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.63%
การเงิน16.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.79%
การผลิตของผู้ผลิต5.65%
การค้าปลีก4.68%
บริการผู้บริโภค2.20%
แร่พลังงาน1.98%
ระบบขนส่ง1.54%
บริการการกระจายสินค้า1.40%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.28%
สาธารณูปโภค1.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.52%
บริการเชิงพาณิชย์0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.43%
ยุโรป2.57%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QDF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 26.42% และ Technology Services โดยมีหุ้น 17.63% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QDF มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 7.91% และ 6.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QDF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.35 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 45.41% เพิ่มขึ้น
QDF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.94 B USD เพิ่มขึ้น 1.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QDF สำหรับ −90.16 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QDF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.75% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.35 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QDF ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QDF คือ 0.37% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.37% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QDF จะอ้างอิงตาม Northern Trust Quality Dividend (TR) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QDF ลงทุนในหุ้น
ราคา QDF เพิ่มขึ้น 2.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.74% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QDF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.91% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.91% ภายในหนึ่งปี
QDF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้