FlexShares Quality Dividend Index FundFlexShares Quality Dividend Index FundFlexShares Quality Dividend Index Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.94 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−90.16 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.75%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪24.97 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%

เกี่ยวกับ FlexShares Quality Dividend Index Fund


ผู้ออก
แบรนด์
FlexShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ธ.ค. 2555
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Northern Trust Quality Dividend (TR)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8607

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 8 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.63%
การเงิน16.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.79%
การผลิตของผู้ผลิต5.65%
การค้าปลีก4.68%
บริการผู้บริโภค2.20%
แร่พลังงาน1.98%
ระบบขนส่ง1.54%
บริการการกระจายสินค้า1.40%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.28%
สาธารณูปโภค1.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.52%
บริการเชิงพาณิชย์0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.43%
ยุโรป2.57%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


QDF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 26.42% และ Technology Services โดยมีหุ้น 17.63% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QDF มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 7.91% และ 6.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QDF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.35 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 45.41% เพิ่มขึ้น
QDF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.94 B‬ USD เพิ่มขึ้น 1.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QDF สำหรับ ‪−90.16 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QDF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.75% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.35 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QDF ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QDF คือ 0.37% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.37% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QDF จะอ้างอิงตาม Northern Trust Quality Dividend (TR) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QDF ลงทุนในหุ้น
ราคา QDF เพิ่มขึ้น 2.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.74% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QDF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.91% ภายในหนึ่งปี
QDF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้