สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ OneAscent Large Cap Core ETF
วันจัดตั้งกองทุน
16 พ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
OneAscent Investment Solutions LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น94.32%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.67%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.00%
การเงิน13.76%
การค้าปลีก8.81%
การผลิตของผู้ผลิต5.02%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.75%
บริการผู้บริโภค3.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.43%
ระบบขนส่ง2.43%
สาธารณูปโภค2.38%
แร่พลังงาน1.98%
การสื่อสาร1.94%
บริการเชิงพาณิชย์1.69%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.92%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.49%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.34%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.17%
บริการการกระจายสินค้า0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.68%
ETF4.75%
เงินสด0.94%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.21%
ยุโรป1.79%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OALC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.67% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.00% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OALC มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.99% และ 7.03% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OALC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 51.69% เพิ่มขึ้น
OALC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 171.84 M USD เพิ่มขึ้น 2.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OALC สำหรับ 30.42 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OALC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.60% เงินปันผลล่าสุด(6 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น OALC ออกโดย Oneascent Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Oneascent ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OALC คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OALC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OALC ลงทุนในหุ้น
ราคา OALC เพิ่มขึ้น 0.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.20% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OALC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.25% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.23% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.25% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.23% ภายในหนึ่งปี
OALC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้