สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Nomura Focused Large Growth ETF
วันจัดตั้งกองทุน
14 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Nomura Asset Management USA, Inc.
ตัวระบุ
3
ISINUS5559274098
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.83%
บริการทางด้านเทคโนโลยี38.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.57%
การเงิน12.27%
การค้าปลีก6.51%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.37%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.33%
บริการเชิงพาณิชย์3.02%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.65%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
กองทุนรวม0.32%
เงินสด−0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.85%
ยุโรป2.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
LRGG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 39.00% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.61% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
LRGG มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 15.04% และ 14.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
LRGG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 22.73% เพิ่มขึ้น
LRGG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 385.04 M USD เพิ่มขึ้น 3.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LRGG สำหรับ 323.76 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี LRGG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.15% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น LRGG ออกโดย Nomura Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Nomura ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LRGG คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LRGG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LRGG ลงทุนในหุ้น
ราคา LRGG เพิ่มขึ้น 1.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LRGG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.78% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.78% ภายในหนึ่งปี
LRGG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้