สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Nomura Focused Large Growth ETF
วันจัดตั้งกองทุน
14 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Nomura Asset Management USA, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US5559274098
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.83%
บริการทางด้านเทคโนโลยี36.06%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.50%
การเงิน12.73%
การค้าปลีก6.89%
บริการเชิงพาณิชย์4.79%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.23%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.30%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.78%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
กองทุนรวม0.19%
เงินสด−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.90%
ยุโรป2.10%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
LRGG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 36.07% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.51% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
LRGG มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 15.80% และ 14.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
LRGG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 22.73% เพิ่มขึ้น
LRGG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 366.86 M USD ลดลง 4.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LRGG สำหรับ 307.29 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี LRGG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.16% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น LRGG ออกโดย Nomura Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Nomura ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LRGG คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LRGG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LRGG ลงทุนในหุ้น
ราคา LRGG ลดลง −3.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.49% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LRGG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −3.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −3.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.06% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −3.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −3.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.06% ภายในหนึ่งปี
LRGG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้