iShares Morningstar U.S. Equity ETFiShares Morningstar U.S. Equity ETFiShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.14 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−122.42 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.10%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪12.35 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%

เกี่ยวกับ iShares Morningstar U.S. Equity ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 มิ.ย. 2547
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Morningstar US Large-Mid Cap Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871275

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 22 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.88%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.66%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.55%
การเงิน14.51%
การค้าปลีก7.97%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.05%
การผลิตของผู้ผลิต3.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.13%
บริการผู้บริโภค2.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.55%
สาธารณูปโภค2.24%
แร่พลังงาน2.14%
ระบบขนส่ง1.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.28%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.15%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.10%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
การสื่อสาร0.84%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.70%
บริการการกระจายสินค้า0.67%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.2%97%2%
อเมริกาเหนือ97.52%
ยุโรป2.28%
ลาตินอเมริกา0.20%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ILCB ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.66% และ Technology Services โดยมีหุ้น 22.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ILCB มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.34% และ 6.51% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ILCB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.43% เพิ่มขึ้น
ILCB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.14 B‬ USD เพิ่มขึ้น 3.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ILCB สำหรับ ‪−122.42 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ILCB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.10% เงินปันผลล่าสุด(19 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.26 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ILCB ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2004 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ILCB คือ 0.03% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.03% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ILCB จะอ้างอิงตาม Morningstar US Large-Mid Cap Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ILCB ลงทุนในหุ้น
ราคา ILCB เพิ่มขึ้น 4.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.67% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ILCB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.48% ภายในหนึ่งปี
ILCB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้