Fidelity Value Factor ETFFidelity Value Factor ETFFidelity Value Factor ETF

Fidelity Value Factor ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.02 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪73.77 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.49%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪15.20 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%

เกี่ยวกับ Fidelity Value Factor ETF


ผู้ออก
FMR LLC
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ย. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Fidelity U.S. Value Factor Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.85%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.87%
การเงิน16.59%
การค้าปลีก7.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.93%
บริการผู้บริโภค3.86%
แร่พลังงาน3.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.68%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.39%
การผลิตของผู้ผลิต2.17%
สาธารณูปโภค2.16%
ระบบขนส่ง1.92%
บริการการกระจายสินค้า1.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.62%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.30%
การสื่อสาร1.17%
บริการเชิงพาณิชย์0.39%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.15%
เงินสด0.10%
กองทุนรวม0.05%
รัฐบาล0.01%
Futures−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%
อเมริกาเหนือ98.12%
ยุโรป1.88%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FVAL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.00% และ Technology Services โดยมีหุ้น 20.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FVAL มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.62% และ 6.93% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FVAL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.28 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 19.83% ลดลง
FVAL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.02 B‬ USD เพิ่มขึ้น 6.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FVAL สำหรับ ‪73.77 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FVAL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.49% เงินปันผลล่าสุด(24 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.23 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FVAL ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FVAL คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FVAL จะอ้างอิงตาม Fidelity U.S. Value Factor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FVAL ลงทุนในหุ้น
ราคา FVAL เพิ่มขึ้น 5.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FVAL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.04% ภายในหนึ่งปี
FVAL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้