สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
วันจัดตั้งกองทุน
15 ส.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247711
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.53%
การเงิน17.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.47%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.79%
การค้าปลีก8.26%
แร่พลังงาน7.76%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.50%
การผลิตของผู้ผลิต3.79%
บริการผู้บริโภค3.48%
สาธารณูปโภค3.37%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.30%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.81%
การสื่อสาร2.70%
ระบบขนส่ง1.94%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.45%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.32%
บริการการกระจายสินค้า1.31%
บริการเชิงพาณิชย์1.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.47%
กองทุนรวม0.45%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.17%
ยุโรป1.83%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FNDX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.55% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.47% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FNDX มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 4.49% และ 2.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FNDX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.10% เพิ่มขึ้น
FNDX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 20.28 B USD เพิ่มขึ้น 2.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FNDX สำหรับ 1.53 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FNDX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.66% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FNDX ออกโดย The Charles Schwab Corp. ภายใต้แบรนด์ Schwab ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FNDX คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FNDX จะอ้างอิงตาม RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FNDX ลงทุนในหุ้น
ราคา FNDX เพิ่มขึ้น 2.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FNDX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.01% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.37% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.01% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.37% ภายในหนึ่งปี
FNDX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้