สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US33939L6130
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี25.81%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.41%
การเงิน12.25%
การค้าปลีก9.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.26%
บริการผู้บริโภค3.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.88%
บริการเชิงพาณิชย์2.83%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.23%
ระบบขนส่ง2.08%
การผลิตของผู้ผลิต2.00%
สาธารณูปโภค1.71%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.37%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.29%
แร่พลังงาน0.94%
บริการการกระจายสินค้า0.30%
การสื่อสาร0.29%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
รัฐบาล0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.68%
ยุโรป2.32%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FEUS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 25.81% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FEUS มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 8.11% และ 6.90% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FEUS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.13% เพิ่มขึ้น
FEUS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 120.87 M USD เพิ่มขึ้น 0.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FEUS สำหรับ 39.15 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FEUS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.05% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FEUS ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FEUS คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FEUS จะอ้างอิงตาม Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FEUS ลงทุนในหุ้น
ราคา FEUS ลดลง −0.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.44% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FEUS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.49% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.49% ภายในหนึ่งปี
FEUS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้