สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ย. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Corp.
ตัวระบุ
3
ISIN US3160928327
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26.97%
การเงิน17.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.03%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.73%
การค้าปลีก4.44%
บริการผู้บริโภค2.98%
การผลิตของผู้ผลิต2.66%
แร่พลังงาน2.53%
สาธารณูปโภค2.10%
ระบบขนส่ง1.68%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.37%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.89%
การสื่อสาร0.85%
บริการเชิงพาณิชย์0.55%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.21%
อื่นๆ0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.92%
กองทุนรวม1.28%
รัฐบาล0.02%
Futures0.01%
เงินสด−0.38%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ93.24%
ยุโรป4.68%
เอเชีย1.85%
โอเชียเนีย0.22%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FDRR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 27.07% และ Finance โดยมีหุ้น 17.52% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FDRR มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 8.10% และ 6.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDRR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.33 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.32 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.34% เพิ่มขึ้น
FDRR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 668.45 M USD เพิ่มขึ้น 2.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDRR สำหรับ 11.98 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDRR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.20% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.33 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDRR ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDRR คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDRR จะอ้างอิงตาม Fidelity Dividend Index for Rising Rates โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDRR ลงทุนในหุ้น
ราคา FDRR เพิ่มขึ้น 0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.90% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDRR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.68% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.44% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.68% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.44% ภายในหนึ่งปี
FDRR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้