สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ย. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928327
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.53%
การเงิน16.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.90%
การค้าปลีก4.42%
บริการผู้บริโภค2.95%
แร่พลังงาน2.49%
การผลิตของผู้ผลิต2.45%
สาธารณูปโภค2.17%
ระบบขนส่ง1.62%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.33%
การสื่อสาร0.89%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.84%
บริการเชิงพาณิชย์0.65%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.19%
อื่นๆ0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.42%
กองทุนรวม2.06%
รัฐบาล0.02%
Futures0.00%
เงินสด−1.66%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ93.43%
ยุโรป4.54%
เอเชีย1.84%
โอเชียเนีย0.20%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FDRR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 27.34% และ Technology Services โดยมีหุ้น 16.80% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FDRR มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 7.91% และ 7.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDRR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.32 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.40 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 26.10% ลดลง
FDRR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 635.59 M USD เพิ่มขึ้น 0.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDRR สำหรับ −188.06 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDRR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.44% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.32 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDRR ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDRR คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDRR จะอ้างอิงตาม Fidelity Dividend Index for Rising Rates โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDRR ลงทุนในหุ้น
ราคา FDRR เพิ่มขึ้น 1.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDRR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.59% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.59% ภายในหนึ่งปี
FDRR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้