สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 เม.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tema ETFs LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.56%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.56%
การเงิน16.02%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.30%
การค้าปลีก7.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.97%
การผลิตของผู้ผลิต3.89%
บริการผู้บริโภค3.38%
แร่พลังงาน2.90%
สาธารณูปโภค2.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.62%
ระบบขนส่ง1.59%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.36%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.31%
บริการการกระจายสินค้า1.27%
การสื่อสาร1.18%
บริการเชิงพาณิชย์1.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.53%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
กองทุนรวม0.09%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.28%
ยุโรป2.72%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DSPY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.56% และ Technology Services โดยมีหุ้น 19.56% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DSPY มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 5.76% และ 5.05% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DSPY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 761.60 M USD เพิ่มขึ้น 24.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DSPY สำหรับ 735.31 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DSPY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.15% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.16 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DSPY ออกโดย Dawn Global Topco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tema ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DSPY คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DSPY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DSPY ลงทุนในหุ้น
DSPY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้