สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 เม.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tema ETFs LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.39%
การเงิน17.12%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.34%
การค้าปลีก7.17%
การผลิตของผู้ผลิต4.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.29%
บริการผู้บริโภค3.50%
สาธารณูปโภค3.12%
แร่พลังงาน2.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.41%
ระบบขนส่ง1.81%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.67%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.56%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.44%
บริการการกระจายสินค้า1.34%
บริการเชิงพาณิชย์1.14%
การสื่อสาร1.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.62%
อื่นๆ0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
เงินสด0.05%
กองทุนรวม0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.11%
ยุโรป2.89%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DSPY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.39% และ Finance โดยมีหุ้น 17.12% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DSPY มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 4.09% และ 3.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DSPY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 167.15% ลดลง
DSPY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 764.24 M USD เพิ่มขึ้น 0.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DSPY สำหรับ 735.42 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DSPY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.78% เงินปันผลล่าสุด(2 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DSPY ออกโดย Dawn Global Topco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tema ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DSPY คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DSPY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DSPY ลงทุนในหุ้น
DSPY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้