สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R2058
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.75%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.19%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.56%
การเงิน16.69%
การค้าปลีก8.13%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.85%
การผลิตของผู้ผลิต5.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.29%
บริการผู้บริโภค2.60%
ระบบขนส่ง2.32%
สาธารณูปโภค1.83%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.68%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.27%
บริการเชิงพาณิชย์1.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.07%
การสื่อสาร0.99%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.96%
บริการการกระจายสินค้า0.62%
แร่พลังงาน0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.25%
กองทุนรวม0.43%
เงินสด−0.18%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.30%
ยุโรป2.70%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CVLC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.23% และ Technology Services โดยมีหุ้น 19.60% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CVLC มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.97% และ 6.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CVLC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.94% เพิ่มขึ้น
CVLC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 597.06 M USD เพิ่มขึ้น 3.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CVLC สำหรับ 167.09 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CVLC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.98% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CVLC ออกโดย Morgan Stanley ภายใต้แบรนด์ Calvert ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CVLC คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CVLC จะอ้างอิงตาม Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CVLC ลงทุนในหุ้น
ราคา CVLC เพิ่มขึ้น 1.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.61% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CVLC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.50% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.50% ภายในหนึ่งปี
CVLC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้