สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.65%
บริการทางด้านเทคโนโลยี25.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.43%
การเงิน17.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.26%
การผลิตของผู้ผลิต4.35%
การค้าปลีก3.89%
สาธารณูปโภค2.34%
บริการผู้บริโภค1.91%
บริการเชิงพาณิชย์1.46%
การสื่อสาร1.03%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.86%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.47%
ระบบขนส่ง0.40%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.30%
แร่พลังงาน0.13%
บริการการกระจายสินค้า0.10%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.35%
กองทุนรวม0.27%
เงินสด0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.49%
ยุโรป1.51%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CDEI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 25.86% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.43% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CDEI มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 9.01% และ 8.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CDEI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.24 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 26.03% เพิ่มขึ้น
CDEI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 15.71 M USD ลดลง 33.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CDEI สำหรับ −19.10 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CDEI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.05% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.24 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CDEI ออกโดย Morgan Stanley ภายใต้แบรนด์ Calvert ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CDEI คือ 0.14% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.14% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CDEI จะอ้างอิงตาม Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CDEI ลงทุนในหุ้น
ราคา CDEI เพิ่มขึ้น 0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.52% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CDEI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.80% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.80% ภายในหนึ่งปี
CDEI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้