Innovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETF

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪110.68 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪108.60 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.27%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.15 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.89%

เกี่ยวกับ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF


ผู้ออก
Innovator Capital Management LLC
แบรนด์
Innovator
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Innovator Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US45784N6195

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ทางเลือก
เฉพาะกลุ่ม
S&P 500
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น93.26%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.22%
การเงิน12.87%
การค้าปลีก7.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.74%
การผลิตของผู้ผลิต3.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.04%
แร่พลังงาน2.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.63%
สาธารณูปโภค2.16%
บริการผู้บริโภค1.86%
ระบบขนส่ง1.25%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.23%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.03%
บริการการกระจายสินค้า0.95%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.76%
การสื่อสาร0.63%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.61%
บริการเชิงพาณิชย์0.59%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.74%
Rights & Warrants5.67%
เงินสด1.07%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BFRZ มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.63% และ 6.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BFRZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 23.90% เพิ่มขึ้น
BFRZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪110.68 M‬ USD เพิ่มขึ้น 12.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BFRZ สำหรับ ‪108.60 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BFRZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.27% เงินปันผลล่าสุด(2 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.02 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BFRZ ออกโดย Innovator Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Innovator ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BFRZ คือ 0.89% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.89% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BFRZ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BFRZ ลงทุนในหุ้น
ราคา BFRZ เพิ่มขึ้น 0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BFRZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.53% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.68% ภายในหนึ่งปี
BFRZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้