สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ AAM Brentview Dividend Growth ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ก.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Advisors Asset Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4692
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.66%
การเงิน19.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.56%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.12%
การผลิตของผู้ผลิต8.34%
การค้าปลีก8.03%
สาธารณูปโภค6.50%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.86%
แร่พลังงาน3.08%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.78%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.49%
การสื่อสาร2.47%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.34%
บริการการกระจายสินค้า2.31%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.17%
ระบบขนส่ง1.73%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.34%
กองทุนรวม1.27%
เงินสด0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ91.79%
ยุโรป8.21%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BDIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.86% และ Technology Services โดยมีหุ้น 14.56% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BDIV มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 8.16% และ 5.33% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BDIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 USD ในการปันผล
BDIV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.82 M USD เพิ่มขึ้น 3.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BDIV สำหรับ 2.60 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BDIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.15% เงินปันผลล่าสุด(2 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.02 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BDIV ออกโดย Sun Life Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ AAM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BDIV คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BDIV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BDIV ลงทุนในหุ้น
ราคา BDIV เพิ่มขึ้น 3.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BDIV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.49% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.49% ภายในหนึ่งปี
BDIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้