สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ American Conservative Values ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ต.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Ridgeline Research LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US26923N1081
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.87%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.30%
การเงิน12.71%
การค้าปลีก7.61%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.58%
การผลิตของผู้ผลิต5.63%
บริการผู้บริโภค5.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.64%
ระบบขนส่ง2.61%
แร่พลังงาน2.48%
สาธารณูปโภค2.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.95%
บริการเชิงพาณิชย์1.92%
การสื่อสาร1.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.25%
บริการการกระจายสินค้า0.90%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.67%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.13%
เงินสด0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.13%
ยุโรป3.87%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ACVF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.82% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ACVF มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.95% และ 5.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ACVF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.90% ลดลง
ACVF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 139.92 M USD เพิ่มขึ้น 1.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ACVF สำหรับ 4.70 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ACVF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.57% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ACVF ออกโดย Ridgeline Research LLC ภายใต้แบรนด์ ACV ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ACVF คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ACVF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ACVF ลงทุนในหุ้น
ราคา ACVF เพิ่มขึ้น 0.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ACVF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.82% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.82% ภายในหนึ่งปี
ACVF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้