ตลาดทองคำนิวยอร์กเมื่อวานปิดบวกเพิ่มขึ้น 15.10 ดอลลาร์ หลังดอลลาร์ร่วงบอนด์ดิ่ง เฟดไม่ขานรับเงินเฟ้อ
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวันพุธที่ผ่านมาปิดบวกที่ 15.10 ดอลลาร์หรือ 0.83% ปิดที่ระดับ 1,825 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เหตุดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ปรับตัวต่ำต่อเนื่อง ส่งผลหนุนทองคำให้กลับขึ้นมาสู่แดนบวกอีกเป็นวันที่ 2
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเมื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ นายเจอโรม พาวเวลา ได้กล่าวแถลงการณ์ต่อสภาคองเกรสเมื่อเวลา 23:00 น. คืนวานนี้ตามเวลาประเทศไทย โดยพาวเวลได้ออกมาย้ำว่าสหรัฐยังต้องการความแข็งแกร่งจากการจ้างงานที่เป็นวงกว้าง ซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเสมอมา แม้อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นก็ตามแต่ทางเฟดก็ออกมายอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริง แต่เป็นเพียงจากระดับคาดการว่าจะเกิดในระยะสั้น เป็นอาจขึ้นเพียงในระยะกลางเท่านั้น ที่สุดก็จะปรับตัวลดลงเอง เฟดจึงยังห่างไกลเกินไปที่จะตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินหรือการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในเวลานี้
นักลงทุนต่างเฝ้ามองหาสัญญาณการปรับตัวจากท่าทีของเฟด แม้จะตอกย้ำถึงการเกิดภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเฟดจะต้องเร่งรัดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลานี้ ทำให้นักลงทุนต่างผิดหวังต่อความเห็นดังกล่าวของพาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ต่างเทขายดอลลาร์ออกมาทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในตระกล้าเงินตราระหว่างประเทศ อีกทั้งเมื่อวานนี้ถือว่าสกุลเงินปอนด์ทำผลงานได้ดี จากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ออกมาดีเกินคาด ส่งผลกดดันให้ดอลาร์ปรับอ่อนค่าลงเช่นกัน ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ก็ยังปรับตัวต่ำต่อเนื่อง ซึ่งในขณะที่ผู้เขียนกำลังเขียนบทวิเคราะห์อยู่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 1.3490 ถือว่าอยู่ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA200 วัน ในกรอบรายวันแล้ว
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ก็ขานรับหลังพาวเวลส่งสัญญาณไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกกว่า 44.44 จุด สำหรับช้อมูลเศรษฐกิจที่เปิดเผยไปของสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็มี ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตที่ออกมาพุ่งขึ้น 1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.6% และขณะที่ดัชนี PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดีดตัวขึ้น 1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ถือเป็นการปรับตัวขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ สำหรับค่ำคืนนี้ที่ต้องติดตามกันเช่น รายงานจำนวนผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดเฟีย, และติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรมพาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐเป็นวันที่สองเวลา 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ราคาทองคำในกรอบเวลาใหญ่เช่นรายวันได้ขยับปรับตัวขึ้นเหนือระดับเส้น SMA200 วันเป็นที่เรียบร้อย สะท้อนถึงแรงซื้อที่เข้ามาตลาดทองคำปรับตัวขึ้นเป็นขาขึ้นที่เกือบสมบูรณ์ ขอเพียงแค่ราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือระดับ 1,824 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้ เราอาจเห็นราคาทองคำกลับไปเหนือระดับ 1,860 ต่อออนซ์ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ความผันผวนของราคาทองคำยังคงมีอยู่ในระยะนี้เนื่องจากรายงานตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังทะยอยออกมาตามลำดับ และค่ำคืนนี้ก็ยังมีถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐต่อสภาคองเกรสเป็นวันที่สอง จึงควรระมัดระวังความผันผวนของราคาทองคำในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
สำหรับการเทรดในระยะสั้น เรามองว่าถ้าราคาทองคำยังไม่หลุดต่ำกว่า 1,815-1,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น โอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องก็มีความเป็นไปได้สูง ประเมินแนวต้านที่ระดับ 1,832 และ 1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามดำดับ แนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวลงบริเวณแนวรับสำคัญๆ ต่างๆ แต่ยังคงเน้นย้ำให้ถือครองทำกำไรในระยะสั้นๆ เท่านั้น สำหรับ Position short ที่อยู่ต่ำกว่า 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ปรับพอร์ตสมดุลเพื่อรักษาประสิทธิภาพพอร์ตรับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในเวลานี้ให้เหมาะสมด้วย
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : หากราคาทองคำย่อตัวลงบริเวณ 1,820-1,819 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วทรงตัวได้เหนือระดับดังกล่าวอาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้ที่บริเวณนี้ โดยพิจารณาปิดทำกำไรที่แนวต้านบริเวณ 1,828-1,832 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลุดต่ำลงไปกว่าระดับแนวรับ 1,820-1,819 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้เฝ้ารอการย่อใหญ่ที่ระดับ 1,806-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เช่นกัน
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Up trend
-----------------------------------------
4H : Up trend
-----------------------------------------
DAY : Up trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,815 / 1,801 / 1,790
---------------------------------------------------
Resistance : 1,832 / 1,841 / 1,855
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ขายออกทองคำ -2.91 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,827.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,034.37 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 7 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -11.41 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวันพุธที่ผ่านมาปิดบวกที่ 15.10 ดอลลาร์หรือ 0.83% ปิดที่ระดับ 1,825 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เหตุดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ปรับตัวต่ำต่อเนื่อง ส่งผลหนุนทองคำให้กลับขึ้นมาสู่แดนบวกอีกเป็นวันที่ 2
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเมื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ นายเจอโรม พาวเวลา ได้กล่าวแถลงการณ์ต่อสภาคองเกรสเมื่อเวลา 23:00 น. คืนวานนี้ตามเวลาประเทศไทย โดยพาวเวลได้ออกมาย้ำว่าสหรัฐยังต้องการความแข็งแกร่งจากการจ้างงานที่เป็นวงกว้าง ซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเสมอมา แม้อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นก็ตามแต่ทางเฟดก็ออกมายอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริง แต่เป็นเพียงจากระดับคาดการว่าจะเกิดในระยะสั้น เป็นอาจขึ้นเพียงในระยะกลางเท่านั้น ที่สุดก็จะปรับตัวลดลงเอง เฟดจึงยังห่างไกลเกินไปที่จะตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินหรือการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในเวลานี้
นักลงทุนต่างเฝ้ามองหาสัญญาณการปรับตัวจากท่าทีของเฟด แม้จะตอกย้ำถึงการเกิดภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเฟดจะต้องเร่งรัดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลานี้ ทำให้นักลงทุนต่างผิดหวังต่อความเห็นดังกล่าวของพาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ต่างเทขายดอลลาร์ออกมาทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในตระกล้าเงินตราระหว่างประเทศ อีกทั้งเมื่อวานนี้ถือว่าสกุลเงินปอนด์ทำผลงานได้ดี จากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ออกมาดีเกินคาด ส่งผลกดดันให้ดอลาร์ปรับอ่อนค่าลงเช่นกัน ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ก็ยังปรับตัวต่ำต่อเนื่อง ซึ่งในขณะที่ผู้เขียนกำลังเขียนบทวิเคราะห์อยู่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 1.3490 ถือว่าอยู่ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA200 วัน ในกรอบรายวันแล้ว
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ก็ขานรับหลังพาวเวลส่งสัญญาณไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกกว่า 44.44 จุด สำหรับช้อมูลเศรษฐกิจที่เปิดเผยไปของสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็มี ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตที่ออกมาพุ่งขึ้น 1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.6% และขณะที่ดัชนี PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดีดตัวขึ้น 1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ถือเป็นการปรับตัวขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ สำหรับค่ำคืนนี้ที่ต้องติดตามกันเช่น รายงานจำนวนผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดเฟีย, และติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรมพาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐเป็นวันที่สองเวลา 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ราคาทองคำในกรอบเวลาใหญ่เช่นรายวันได้ขยับปรับตัวขึ้นเหนือระดับเส้น SMA200 วันเป็นที่เรียบร้อย สะท้อนถึงแรงซื้อที่เข้ามาตลาดทองคำปรับตัวขึ้นเป็นขาขึ้นที่เกือบสมบูรณ์ ขอเพียงแค่ราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือระดับ 1,824 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้ เราอาจเห็นราคาทองคำกลับไปเหนือระดับ 1,860 ต่อออนซ์ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ความผันผวนของราคาทองคำยังคงมีอยู่ในระยะนี้เนื่องจากรายงานตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังทะยอยออกมาตามลำดับ และค่ำคืนนี้ก็ยังมีถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐต่อสภาคองเกรสเป็นวันที่สอง จึงควรระมัดระวังความผันผวนของราคาทองคำในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
สำหรับการเทรดในระยะสั้น เรามองว่าถ้าราคาทองคำยังไม่หลุดต่ำกว่า 1,815-1,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น โอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องก็มีความเป็นไปได้สูง ประเมินแนวต้านที่ระดับ 1,832 และ 1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามดำดับ แนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวลงบริเวณแนวรับสำคัญๆ ต่างๆ แต่ยังคงเน้นย้ำให้ถือครองทำกำไรในระยะสั้นๆ เท่านั้น สำหรับ Position short ที่อยู่ต่ำกว่า 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ปรับพอร์ตสมดุลเพื่อรักษาประสิทธิภาพพอร์ตรับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในเวลานี้ให้เหมาะสมด้วย
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : หากราคาทองคำย่อตัวลงบริเวณ 1,820-1,819 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วทรงตัวได้เหนือระดับดังกล่าวอาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้ที่บริเวณนี้ โดยพิจารณาปิดทำกำไรที่แนวต้านบริเวณ 1,828-1,832 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลุดต่ำลงไปกว่าระดับแนวรับ 1,820-1,819 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้เฝ้ารอการย่อใหญ่ที่ระดับ 1,806-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เช่นกัน
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Up trend
-----------------------------------------
4H : Up trend
-----------------------------------------
DAY : Up trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,815 / 1,801 / 1,790
---------------------------------------------------
Resistance : 1,832 / 1,841 / 1,855
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ขายออกทองคำ -2.91 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,827.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,034.37 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 7 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -11.41 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%