สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น101.83%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี24.93%
การเงิน9.26%
การค้าปลีก8.94%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.34%
บริการเชิงพาณิชย์2.53%
การผลิตของผู้ผลิต2.36%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.06%
บริการผู้บริโภค2.02%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.72%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.61%
ระบบขนส่ง1.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.51%
แร่พลังงาน1.31%
สาธารณูปโภค1.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.40%
การสื่อสาร0.39%
บริการการกระจายสินค้า0.15%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−1.83%
เงินสด−1.83%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ90.07%
ยุโรป7.62%
เอเชีย1.15%
ตะวันออกกลาง0.78%
ลาตินอเมริกา0.37%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XS5E ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 28.33% และ Technology Services โดยมีหุ้น 25.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XS5E มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 7.97% และ 7.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XS5E สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 249.83 M EUR เพิ่มขึ้น 13.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XS5E สำหรับ 180.62 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XS5E ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XS5E ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XS5E คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XS5E จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XS5E ลงทุนในหุ้น
ราคา XS5E เพิ่มขึ้น 3.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.52% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XS5E
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.03% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.03% ภายในหนึ่งปี
XS5E ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้