สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น101.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี25.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.50%
การค้าปลีก9.67%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.28%
การเงิน8.34%
บริการผู้บริโภค2.44%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.28%
การผลิตของผู้ผลิต2.23%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.03%
แร่พลังงาน2.01%
บริการเชิงพาณิชย์2.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.90%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.70%
ระบบขนส่ง1.30%
สาธารณูปโภค0.98%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.63%
การสื่อสาร0.38%
บริการการกระจายสินค้า0.28%
อื่นๆ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−1.32%
เงินสด−1.32%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ87.30%
ยุโรป9.84%
เอเชีย1.30%
ตะวันออกกลาง1.18%
ลาตินอเมริกา0.38%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XS5E ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 26.20% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.83% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XS5E มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 8.00% และ 6.19% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XS5E สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 223.92 M EUR เพิ่มขึ้น 24.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XS5E สำหรับ 178.25 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XS5E ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XS5E ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XS5E คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XS5E จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XS5E ลงทุนในหุ้น
ราคา XS5E เพิ่มขึ้น 3.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XS5E
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.58% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.58% ภายในหนึ่งปี
XS5E ซื้อขายที่ราคา Premium (0.46%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้