สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 มี.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HL84
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.71%
การเงิน94.28%
บริการเชิงพาณิชย์3.73%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.25%
อื่นๆ0.46%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.29%
เงินสด0.22%
อื่นๆ0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ63.26%
ยุโรป23.86%
เอเชีย8.29%
โอเชียเนีย4.03%
ตะวันออกกลาง0.57%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDWF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 94.28% และ Commercial Services โดยมีหุ้น 3.73% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XDWF มีการถือครองสูงสุดใน JPMorgan Chase & Co. และ Berkshire Hathaway Inc. Class B โดยครอบครอง 6.39% และ 4.93% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XDWF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 888.45 M EUR ลดลง 9.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XDWF สำหรับ 238.02 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XDWF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XDWF ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDWF คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDWF จะอ้างอิงตาม MSCI World Index / Financials -SEC โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDWF ลงทุนในหุ้น
ราคา XDWF ลดลง −0.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDWF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.97% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.03% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.97% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.03% ภายในหนึ่งปี
XDWF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.66%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้