สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ม.ค. 2557
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE00BH361H73
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.79%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.96%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.91%
การเงิน9.78%
แร่พลังงาน9.32%
การค้าปลีก7.16%
สาธารณูปโภค5.31%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.05%
การผลิตของผู้ผลิต4.57%
บริการผู้บริโภค4.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.47%
ระบบขนส่ง2.80%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.16%
การสื่อสาร1.51%
บริการการกระจายสินค้า1.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.38%
บริการเชิงพาณิชย์0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
เงินสด0.11%
กองทุนรวม0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.58%
ยุโรป3.42%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDND ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 14.30% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 13.96% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XDND มีการถือครองสูงสุดใน Exxon Mobil Corporation และ Johnson & Johnson โดยครอบครอง 4.10% และ 3.53% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XDND สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 106.26 M EUR เพิ่มขึ้น 0.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XDND สำหรับ 1.46 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XDND ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XDND ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDND คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDND จะอ้างอิงตาม MSCI North America High Dividend Yield โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDND ลงทุนในหุ้น
ราคา XDND ลดลง −0.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.12% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDND
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.67% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.32% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.67% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.32% ภายในหนึ่งปี
XDND ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้