สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ก.ค. 2567
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
หุ้น101.38%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.26%
การค้าปลีก10.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.18%
การเงิน8.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.63%
บริการผู้บริโภค2.59%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.55%
การผลิตของผู้ผลิต2.52%
การสื่อสาร2.50%
แร่พลังงาน2.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.20%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.08%
ระบบขนส่ง1.80%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.73%
บริการการกระจายสินค้า0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−1.38%
เงินสด−1.38%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ90.96%
เอเชีย9.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XCSI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 29.21% และ Technology Services โดยมีหุ้น 16.49% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XCSI มีการถือครองสูงสุดใน Broadcom Inc. และ Apple Inc. โดยครอบครอง 3.98% และ 3.60% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XCSI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 97.66 M EUR ลดลง 6.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XCSI สำหรับ −31.16 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XCSI ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XCSI ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XCSI คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XCSI ลงทุนในหุ้น
ราคา XCSI ลดลง −3.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 24.53% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XCSI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.56% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.56% ภายในหนึ่งปี
XCSI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.77%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้