Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Indonesia -Acc- CapitalisationMM

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Indonesia -Acc- Capitalisation

122.42EURD
−0.40−0.33%
ณ เวลาปิด วันที่ 16:36 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪51.11 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪6.57 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.9%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪438.90 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%

เกี่ยวกับ Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Indonesia -Acc- Capitalisation


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 มี.ค. 2562
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Indonesia
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900065811

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อินโดนีเซีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.50%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.97%
การค้าปลีก9.75%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.30%
การเงิน8.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.96%
บริการผู้บริโภค4.75%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.05%
บริการเชิงพาณิชย์3.76%
แร่พลังงาน2.78%
การสื่อสาร2.69%
สาธารณูปโภค2.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
6.45%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
6.43%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
6.01%
K
Coca-Cola CompanyKO
4.99%
T
Tesla, Inc.TSLA
4.96%
M
McDonald's CorporationMCD
4.75%
K
Kraft Heinz CompanyKHC
4.74%
A
Apple Inc.AAPL
4.29%
V
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVRTX
4.09%
S
Sherwin-Williams CompanySHW
4.05%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก50.76%
31 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน