สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 มี.ค. 2549
โครงสร้าง
กองทุนดัชนีหุ้นเยอรมัน
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UE8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การค้าปลีก
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.72%
การเงิน24.84%
การค้าปลีก19.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.12%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.54%
บริการผู้บริโภค5.74%
ระบบขนส่ง4.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.75%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.59%
การผลิตของผู้ผลิต3.22%
แร่พลังงาน3.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.97%
บริการเชิงพาณิชย์1.62%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.33%
การสื่อสาร0.43%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.28%
เงินสด0.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย92.84%
ยุโรป7.16%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EXXU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.84% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 19.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EXXU มีการถือครองสูงสุดใน Tencent Holdings Ltd และ Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR โดยครอบครอง 11.06% และ 10.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXXU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.31 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 85.30% เพิ่มขึ้น
EXXU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 54.96 M EUR เพิ่มขึ้น 3.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EXXU สำหรับ −12.52 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EXXU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.08% เงินปันผลล่าสุด(16 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.19 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EXXU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXXU คือ 0.62% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.62% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXXU จะอ้างอิงตาม Koken Boring Machine Co., Ltd. โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXXU ลงทุนในหุ้น
ราคา EXXU เพิ่มขึ้น 1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 39.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EXXU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 38.96% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 38.96% ภายในหนึ่งปี
EXXU ซื้อขายที่ราคา Premium (1.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้