สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น100.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.75%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.83%
การเงิน12.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.64%
บริการเชิงพาณิชย์8.59%
บริการผู้บริโภค8.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.76%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.73%
การค้าปลีก2.14%
บริการการกระจายสินค้า1.88%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.48%
Futures0.01%
อื่นๆ−0.49%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.95%
ยุโรป4.73%
ลาตินอเมริกา0.31%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EDEC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.86% และ Technology Services โดยมีหุ้น 14.90% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
EDEC มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Tesla, Inc. โดยครอบครอง 9.20% และ 8.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EDEC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 122.34 K USD เพิ่มขึ้น 1.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EDEC สำหรับ 0.00 USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EDEC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EDEC ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EDEC คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EDEC จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EDEC ลงทุนในหุ้น
EDEC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้