CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪5.24 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪903.60 K‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪83.50 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%

เกี่ยวกับ CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation


โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 มิ.ย. 2566
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
ISIN
LU2564007743

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
โดยหลักการ
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี37.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.41%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.41%
การเงิน8.41%
การค้าปลีก7.62%
บริการเชิงพาณิชย์3.95%
การสื่อสาร3.00%
บริการการกระจายสินค้า2.88%
สาธารณูปโภค2.84%
การผลิตของผู้ผลิต2.83%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.76%
ระบบขนส่ง2.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.93%
เงินสด0.93%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
82%10%2%4%
อเมริกาเหนือ82.70%
ยุโรป10.46%
เอเชีย4.82%
ตะวันออกกลาง2.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CSE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 37.77% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CSE มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Meta Platforms Inc Class A โดยครอบครอง 4.80% และ 4.62% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪5.24 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 2.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CSE สำหรับ ‪903.60 K‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CSE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CSE คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CSE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CSE ลงทุนในหุ้น
ราคา CSE เพิ่มขึ้น 2.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.56% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.82% ภายในหนึ่งปี
CSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.36%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้