สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2568
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.03%
บริการทางด้านเทคโนโลยี48.43%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36.15%
การค้าปลีก8.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.97%
เงินสด2.48%
Rights & Warrants−1.51%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ASWL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 49.16% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 36.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ASWL มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 9.17% และ 9.05% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ASWL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.25 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.70% เพิ่มขึ้น
ASWL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 10.26 M EUR เพิ่มขึ้น 13.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ASWL สำหรับ 5.49 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ASWL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.26 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ASWL ออกโดย Rex Financial LLC ภายใต้แบรนด์ REX Shares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASWL คือ 0.67% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.67% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASWL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASWL ลงทุนในหุ้น
ASWL ซื้อขายที่ราคา Premium (13.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้