REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪9.10 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪4.40 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−14.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪328.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.67%

เกี่ยวกับ REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD


ผู้ออก
Rex Financial LLC
แบรนด์
REX Shares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2568
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 23 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น100.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี51.27%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34.03%
การค้าปลีก8.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.63%
เงินสด1.11%
Rights & Warrants−1.74%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ASWL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 52.16% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 34.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ASWL มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 9.62% และ 9.08% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ASWL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.25 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.70% เพิ่มขึ้น
ASWL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪9.10 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 4.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ASWL สำหรับ ‪4.40 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ASWL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.26 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ASWL ออกโดย Rex Financial LLC ภายใต้แบรนด์ REX Shares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASWL คือ 0.67% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.67% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASWL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASWL ลงทุนในหุ้น
ASWL ซื้อขายที่ราคา Premium (14.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้