Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- DistributionAmundi MSCI Emerging Markets II -Dist- DistributionAmundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution

Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.91 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪789.78 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.84%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.10%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪51.75 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.14%

เกี่ยวกับ Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 มี.ค. 2566
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI EM (Emerging Markets)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.92%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.04%
การค้าปลีก15.08%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.76%
การเงิน7.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.28%
บริการเชิงพาณิชย์2.99%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.56%
บริการผู้บริโภค1.55%
การผลิตของผู้ผลิต1.48%
ระบบขนส่ง1.40%
การสื่อสาร1.16%
แร่พลังงาน0.88%
บริการการกระจายสินค้า0.78%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.65%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.61%
สาธารณูปโภค0.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
96%3%0%
อเมริกาเหนือ96.77%
ยุโรป3.21%
เอเชีย0.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AE5A ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.92% และ Technology Services โดยมีหุ้น 17.04% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AE5A มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 9.16% และ 8.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AE5A ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.51 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.54 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.72% ลดลง
AE5A สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.91 B‬ EUR เพิ่มขึ้น 2.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AE5A สำหรับ ‪789.78 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AE5A จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.84% เงินปันผลล่าสุด(13 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 1.51 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น AE5A ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AE5A คือ 0.14% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.14% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AE5A จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AE5A ลงทุนในหุ้น
ราคา AE5A เพิ่มขึ้น 1.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.97% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AE5A
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.23% ภายในหนึ่งปี
AE5A ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้