สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Multi Units LU - Amundi MSCI Emerging Markets II
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 มี.ค. 2566
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.35%
การค้าปลีก15.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.10%
การเงิน6.17%
การผลิตของผู้ผลิต5.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.08%
บริการเชิงพาณิชย์2.07%
ระบบขนส่ง1.96%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.73%
บริการผู้บริโภค1.56%
การสื่อสาร1.19%
แร่พลังงาน0.63%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.57%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.51%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.41%
สาธารณูปโภค0.17%
บริการการกระจายสินค้า0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.19%
ยุโรป0.81%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AE5A ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.46% และ Technology Services โดยมีหุ้น 20.35% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AE5A มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 7.91% และ 7.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AE5A ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.51 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.54 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.72% ลดลง
AE5A สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.11 B EUR เพิ่มขึ้น 7.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AE5A สำหรับ 700.94 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AE5A จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.69% เงินปันผลล่าสุด(13 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 1.51 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น AE5A ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AE5A คือ 0.14% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.14% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AE5A จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AE5A ลงทุนในหุ้น
ราคา AE5A เพิ่มขึ้น 4.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AE5A
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.53% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.38% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.53% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.38% ภายในหนึ่งปี
AE5A ซื้อขายที่ราคา Premium (0.30%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้