สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 พ.ค. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BK72HH44
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.68%
การเงิน17.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.75%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.57%
การผลิตของผู้ผลิต9.36%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.99%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.37%
การค้าปลีก4.86%
บริการเชิงพาณิชย์3.64%
บริการผู้บริโภค2.17%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.12%
การสื่อสาร1.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.54%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.14%
สาธารณูปโภค0.99%
บริการการกระจายสินค้า0.98%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.81%
ระบบขนส่ง0.76%
อื่นๆ0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.32%
เงินสด0.26%
Temporary0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ72.69%
ยุโรป18.73%
เอเชีย7.23%
โอเชียเนีย1.35%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
4UB9 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.32% และ Technology Services โดยมีหุ้น 16.75% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
4UB9 มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 6.32% และ 5.04% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
4UB9 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.01% เพิ่มขึ้น
4UB9 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 310.64 M EUR เพิ่มขึ้น 3.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 4UB9 สำหรับ 48.05 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 4UB9 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.69% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.14 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 4UB9 ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 4UB9 คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
4UB9 จะอ้างอิงตาม MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
4UB9 ลงทุนในหุ้น
ราคา 4UB9 เพิ่มขึ้น 2.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.37% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 4UB9
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.41% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.41% ภายในหนึ่งปี
4UB9 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.78%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้