สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 พ.ค. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ตัวระบุ
2
ISIN:IE00BK72HH44
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.73%
การเงิน18.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.03%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.68%
การผลิตของผู้ผลิต10.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.18%
การค้าปลีก4.80%
บริการเชิงพาณิชย์3.55%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.22%
บริการผู้บริโภค2.08%
การสื่อสาร1.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.45%
บริการการกระจายสินค้า0.97%
สาธารณูปโภค0.96%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.89%
ระบบขนส่ง0.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.72%
อื่นๆ0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.27%
เงินสด0.27%
Temporary0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ71.79%
ยุโรป19.27%
เอเชีย7.57%
โอเชียเนีย1.38%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
4UB9 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.45% และ Technology Services โดยมีหุ้น 16.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
4UB9 มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 5.28% และ 4.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
4UB9 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.01% เพิ่มขึ้น
4UB9 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 304.30 M EUR ลดลง 1.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 4UB9 สำหรับ 31.47 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 4UB9 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.68% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.14 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 4UB9 ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 4UB9 คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
4UB9 จะอ้างอิงตาม MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
4UB9 ลงทุนในหุ้น
ราคา 4UB9 ลดลง −0.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.49% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 4UB9
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.11% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.12% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.11% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.12% ภายในหนึ่งปี
4UB9 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้