สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438B1004
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.94%
การเงิน92.85%
บริการเชิงพาณิชย์5.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.25%
ยุโรป2.75%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XUSF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 92.85% และ Commercial Services โดยมีหุ้น 5.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XUSF มีการถือครองสูงสุดใน Berkshire Hathaway Inc. Class B และ JPMorgan Chase & Co. โดยครอบครอง 11.75% และ 11.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XUSF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.95% เพิ่มขึ้น
XUSF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 47.98 M CAD เพิ่มขึ้น 2.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XUSF สำหรับ 42.61 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XUSF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.77% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.18 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น XUSF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XUSF คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XUSF จะอ้างอิงตาม S&P Financial Select Sector โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XUSF ลงทุนในหุ้น
ราคา XUSF เพิ่มขึ้น 1.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XUSF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.64% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.64% ภายในหนึ่งปี
XUSF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้