iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETFiShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETFiShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪230.75 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪10.17 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.31%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.15 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%

เกี่ยวกับ iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 มิ.ย. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI USA High Dividend Yield
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46435Q1000

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เน้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.45%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.14%
การเงิน9.48%
แร่พลังงาน9.38%
การค้าปลีก7.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.82%
การผลิตของผู้ผลิต4.74%
บริการผู้บริโภค4.73%
สาธารณูปโภค3.79%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.76%
ระบบขนส่ง2.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.22%
บริการการกระจายสินค้า1.80%
การสื่อสาร1.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.43%
บริการเชิงพาณิชย์0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
95%4%
อเมริกาเหนือ95.53%
ยุโรป4.47%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XDU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 14.37% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 13.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XDU มีการถือครองสูงสุดใน Exxon Mobil Corporation และ Johnson & Johnson โดยครอบครอง 4.51% และ 3.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XDU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 CAD ในการปันผล
XDU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪230.75 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 7.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XDU สำหรับ ‪10.17 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XDU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.31% เงินปันผลล่าสุด(29 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.06 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น XDU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDU คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDU จะอ้างอิงตาม MSCI USA High Dividend Yield โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDU ลงทุนในหุ้น
ราคา XDU เพิ่มขึ้น 3.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.72% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.55% ภายในหนึ่งปี
XDU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้