สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 มิ.ย. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46435Q1000
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.45%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.14%
การเงิน9.48%
แร่พลังงาน9.38%
การค้าปลีก7.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.82%
การผลิตของผู้ผลิต4.74%
บริการผู้บริโภค4.73%
สาธารณูปโภค3.79%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.76%
ระบบขนส่ง2.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.22%
บริการการกระจายสินค้า1.80%
การสื่อสาร1.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.43%
บริการเชิงพาณิชย์0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.53%
ยุโรป4.47%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 14.37% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 13.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XDU มีการถือครองสูงสุดใน Exxon Mobil Corporation และ Johnson & Johnson โดยครอบครอง 4.51% และ 3.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XDU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 CAD ในการปันผล
XDU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 230.75 M CAD เพิ่มขึ้น 7.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XDU สำหรับ 10.17 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XDU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.31% เงินปันผลล่าสุด(29 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.06 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น XDU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDU คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDU จะอ้างอิงตาม MSCI USA High Dividend Yield โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDU ลงทุนในหุ้น
ราคา XDU เพิ่มขึ้น 3.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.72% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.55% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.55% ภายในหนึ่งปี
XDU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้