สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 มิ.ย. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA46436K1021
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การเงิน
หุ้น99.20%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15.24%
การเงิน13.02%
แร่พลังงาน8.25%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.16%
สาธารณูปโภค5.91%
การผลิตของผู้ผลิต5.65%
การค้าปลีก5.39%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.40%
ระบบขนส่ง3.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.90%
บริการผู้บริโภค2.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.83%
การสื่อสาร2.15%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.00%
บริการการกระจายสินค้า1.29%
บริการเชิงพาณิชย์1.09%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.90%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.87%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.80%
เงินสด0.80%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ59.35%
ยุโรป27.87%
เอเชีย10.40%
โอเชียเนีย1.87%
ตะวันออกกลาง0.51%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 16.06% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 15.24% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XDG มีการถือครองสูงสุดใน Exxon Mobil Corporation และ Johnson & Johnson โดยครอบครอง 3.32% และ 3.02% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XDG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 26.47% ลดลง
XDG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 647.87 M CAD เพิ่มขึ้น 12.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XDG สำหรับ 147.95 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XDG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.72% เงินปันผลล่าสุด(30 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.07 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น XDG ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDG คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDG จะอ้างอิงตาม MSCI World High Dividend Yield โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDG ลงทุนในหุ้น
ราคา XDG เพิ่มขึ้น 4.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.93% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.99% ภายในหนึ่งปี
XDG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.49%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้