สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 มิ.ย. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436K1021
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
หุ้น99.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.56%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.55%
การเงิน14.05%
แร่พลังงาน8.29%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.48%
สาธารณูปโภค6.21%
การค้าปลีก5.31%
การผลิตของผู้ผลิต5.27%
บริการผู้บริโภค3.05%
ระบบขนส่ง2.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.74%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.64%
การสื่อสาร2.34%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.27%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.07%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.68%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.39%
บริการการกระจายสินค้า1.35%
บริการเชิงพาณิชย์0.72%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.24%
เงินสด0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ60.73%
ยุโรป26.84%
เอเชีย10.22%
โอเชียเนีย1.83%
ตะวันออกกลาง0.38%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 16.56% และ Health Technology โดยมีหุ้น 14.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XDG มีการถือครองสูงสุดใน Exxon Mobil Corporation และ Johnson & Johnson โดยครอบครอง 3.03% และ 2.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XDG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 CAD ในการปันผล
XDG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 503.78 M CAD ลดลง 0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XDG สำหรับ 74.13 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XDG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.99% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.07 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น XDG ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDG คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDG จะอ้างอิงตาม MSCI World High Dividend Yield โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDG ลงทุนในหุ้น
ราคา XDG ลดลง −0.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.10% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.10% ภายในหนึ่งปี
XDG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้