Brompton Tech Leaders Income ETFBrompton Tech Leaders Income ETFBrompton Tech Leaders Income ETF

Brompton Tech Leaders Income ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪129.73 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−9.50 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.41%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.003%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.75 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.07%

เกี่ยวกับ Brompton Tech Leaders Income ETF


ผู้ออก
Brompton Corp.
แบรนด์
Brompton
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 เม.ย. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Brompton Funds Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA11222A1066

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
อเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น96.80%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48.20%
บริการทางด้านเทคโนโลยี40.82%
การค้าปลีก4.14%
การผลิตของผู้ผลิต3.64%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.20%
เงินสด3.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
91%8%
อเมริกาเหนือ91.12%
ยุโรป8.88%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TLF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 48.20% และ Technology Services โดยมีหุ้น 40.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TLF มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Alphabet Inc. Class C โดยครอบครอง 6.95% และ 6.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TLF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.38% เพิ่มขึ้น
TLF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪129.73 M‬ CAD ลดลง 3.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TLF สำหรับ ‪−9.50 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TLF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.41% เงินปันผลล่าสุด(13 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.16 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TLF ออกโดย Brompton Corp. ภายใต้แบรนด์ Brompton ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TLF คือ 1.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TLF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TLF ลงทุนในหุ้น
ราคา TLF ลดลง −4.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TLF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −4.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −4.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.01% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.20% ภายในหนึ่งปี
TLF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้