Brompton Tech Leaders Income ETFBrompton Tech Leaders Income ETFBrompton Tech Leaders Income ETF

Brompton Tech Leaders Income ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪130.75 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−10.73 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.78%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.72 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.07%

เกี่ยวกับ Brompton Tech Leaders Income ETF


ผู้ออก
Brompton Corp.
แบรนด์
Brompton
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 เม.ย. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Brompton Funds Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA11222A1066

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
อเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี48.06%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43.29%
การค้าปลีก4.14%
การผลิตของผู้ผลิต2.93%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.58%
เงินสด1.58%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
91%8%
อเมริกาเหนือ91.67%
ยุโรป8.33%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TLF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 48.06% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 43.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TLF มีการถือครองสูงสุดใน Alphabet Inc. Class C และ Apple Inc. โดยครอบครอง 7.42% และ 6.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TLF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 CAD ในการปันผล
TLF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪130.75 M‬ CAD ลดลง 0.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TLF สำหรับ ‪−10.73 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TLF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.78% เงินปันผลล่าสุด(15 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.14 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TLF ออกโดย Brompton Corp. ภายใต้แบรนด์ Brompton ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TLF คือ 1.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TLF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TLF ลงทุนในหุ้น
ราคา TLF ลดลง −0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TLF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.38% ภายในหนึ่งปี
TLF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้